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第三十四條第42款
1.事實發生日:104/10/15
2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理
6.因應措施:預估未來三個月合併台南汽車借款和機車借款超容易的借款條件現金收支狀況:
單位：新台幣千元
月份 104/10金額 104/11金額 104/12金額
期初現金 117,161 130,711 133,018
房屋信貸銀行任何問題免費諮詢現金流入-營運 72,758 68,057 85,183
現金流出-營運 58,221 58,421 58,221
現金流入-融資(註) 11,964 6,147 9,466
現金流出-融資(註) 12,951 13,476 11,011
期末現金 130,711 133,018 158,435
期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元
現金流入-融資:銀行借款到期續借及新增貸款
現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息
7.其他應敘明事項:
(1)截至9月底銀行可使用額度為新台幣34,252仟元
(2)未來六個月到期之短期銀行借款為新台幣57,391仟元，長期銀行借款分期還本金額
為新台幣12,006仟元，合計為新台幣69,397仟元。
(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有擔保品，短期銀行借款到期擬辦理續
約展延或清償，長期銀行借款分期還本金額擬以營運資金支應。
(4)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，長短期銀行借款之本金利息
均如期償還。
新聞來源https://tw.news.yahoo.com/f-楷捷-依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理-034924329.html
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